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唯博彩票信息新版的 天弘中证医药100指数A净值上涨1.72% 请保持关注

2020-01-11 16:14:12   【浏览】3407次

摘要: 金融界基金11月05日讯 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 公布最新净值,上涨1.72%。本基金单位净值为0.7984元,累计净值为0.7984元。天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金成立于2015-06-30,业绩比较基准为“中证医药100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。截至2019年09月30日,天弘中证医药100a基金份额净值为0.7541元,天弘中证医药

唯博彩票信息新版的 天弘中证医药100指数A净值上涨1.72% 请保持关注

唯博彩票信息新版的,金融界基金11月05日讯 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证医药100指数a,代码001550)公布最新净值,上涨1.72%。本基金单位净值为0.7984元,累计净值为0.7984元。

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金成立于2015-06-30,业绩比较基准为“中证医药100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-20.16%,今年以来收益34.73%,近一月收益5.87%,近一年收益23.00%,近三年收益0.09%。近一年,本基金排名同类(366/659),成立以来,本基金排名同类(704/796)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.53%,近两年定投该基金的收益为10.12%,近三年定投该基金的收益为8.89%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益9.58%。

沙川,自2019年10月15日管理该基金,任职期内收益0.56%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为金域医学(持仓比例1.50% )、健友股份(持仓比例1.49% )、泰格医药(持仓比例1.45% )、安图生物(持仓比例1.40% )、恒瑞医药(持仓比例1.33% )、凯莱英(持仓比例1.32% )、康泰生物(持仓比例1.31% )、大博医疗(持仓比例1.27% )、药明康德(持仓比例1.23% )、迪安诊断(持仓比例1.22% )、中国通号(持仓比例0.80% )、中微公司(持仓比例0.18% )、天准科技(持仓比例0.11% )、福光股份(持仓比例0.10% )、晶丰明源(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为14.73%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为泰格医药(持仓比例1.27% )、长春高新(持仓比例1.17% )、凯莱英(持仓比例1.16% )、恒瑞医药(持仓比例1.15% )、健友股份(持仓比例1.15% )、片仔癀(持仓比例1.13% )、沃森生物(持仓比例1.05% )、益丰药房(持仓比例1.05% )、普利制药(持仓比例1.05% )、安图生物(持仓比例1.03% ),合计占资金总资产的比例为11.21%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新与成分股停牌因素。当由于申赎变动、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。

截至2019年09月30日,天弘中证医药100a基金份额净值为0.7541元,天弘中证医药100c基金份额净值为0.7467元。报告期内份额净值增长率天弘中证医药100a为8.21%,天弘中证医药100c为8.15%,同期业绩比较基准增长率均为5.79%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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